طلای ۱۸ عیار در یک قدمی کانال ۵ میلیون تومانی؛ خزان طلا در بهار ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار طلای تهران امروز (یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) تا لحظه درج این خبر هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در حالی امروز و در زمان تهیه این گزارش به قیمت ۶ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان معامله می‌شود که در معاملات خود نسبت به روز گذشته کاهش ۱۱۷ هزار تومانی (۱.۹ درصدی) را تجربه کرده است.

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

از طرف دیگر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش ۲.۴ درصدی (یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی) نسبت به روز معاملاتی قبل، به قیمت ۷۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود و این در حالی است که قیمت سکه امامی طی سه ماه گذشته از ۵۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

بررسی نمودار تکنیکالی طلای ۱۸ عیار بر اساس آرایش میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت طلای ۱۸ عیار را تا پایان روز گذشته نشان می‌دهد. در این نمودار خطوط بنفش، مشکی، قرمز و آبی به ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۹، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه است.

مطابق نمودار تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار به گونه‌ای بوده است که در حال حاضر EMA۵۰ بالای EMA۲۰ و EMA۲۰ نیز بالای EMA۹ قرار گرفته است. شواهد تکنیکالی قطع شدن EMA۵۰ با EMA۹ و EMA۲۰ و بالاتر قرار گرفتن EMA۵۰ از EMA۲۰ و EMA۹ در نمودار قیمتی طلای ۱۸ عیار نشان می‌دهد که روند قیمت کاملاً در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد.

تفسیر آرایش EMA۵۰> EMA۲۰> EMA۹

این چیدمان نزولی سه‌گانه میانگین‌ها بیانگر آن است که قدرت حرکت قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌شکل پیوسته تضعیف شده است. در واقع از آنجا که EMA۹ که بیانگر رفتار قیمتی در کوتاه‌مدت است، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و EMA۲۰ نیز نتوانسته خود را بالاتر از EMA۵۰ تثبیت کند، که نشانه‌ای از ضعف در فشار خرید میان‌مدت است و نهایتاً EMA۵۰ در رأس قرار دارد، که معمولاً در یک روند نزولی تثبیت‌شده مشاهده می‌شود.

کاهش شیب میانگین‌های کوتاه‌مدت (خصوصاً EMA۹) بیانگر ضعف تقاضا و عدم بازگشت قوی خریداران و از نشانه‌های روندهای نزولی است.

از طرفی در هفته گذشته، EMA۹ و EMA۲۰ به‌ترتیب از بالا، EMA۵۰ را قطع کرده‌اند که یک کراس نزولی کلاسیک (Death Cross) محسوب می‌شود؛ این تقاطع معمولاً هشدار ادامه‌دار بودن فشار فروش را تقویت می‌کند.

تلاش‌های مکرر برای بازگشت از ناحیه حمایتی تا کنون بی‌نتیجه بوده و عملاً در معاملات امروز این ناحیه حمایتی از دست رفته است.

نتیجه‌گیری

در شرایط فعلی و تا زمانی که این ساختار نزولی میانگین‌ها تغییر نکند، نمی‌توان نشانه‌ای از بازگشت پایدار قیمت مشاهده کرد. احتمال ادامه روند اصلاحی یا رنج نزولی بالا بوده و برای دریافت سیگنال ورود مطمئن، باید تغییر آرایش میانگین‌ها به حالت صعودی (یعنی EMA۹> EMA۲۰> EMA۵۰) و بازگشت پر قدرت به ناحیه حمایتی، به دقت مورد نظر قرار گیرد. لذا با توجه به چشم‌انداز کوتاه مدتی نزولی برای طلای جهانی و هم چنین بلاتکلیفی قیمت دلار در بازار غیررسمی (بازار آزاد) و خوش بینی‌ها به ادامه روند مذاکرات هسته‌ای قیمت طلا مسیر سختی پیش رو دارد.

از طرفی بسته شدن قیمت زیر EMA100 و شکسته شدن آن که یکی از کلیدی‌ترین سطوح حمایتی تکنیکال است، به معنی از دست رفتن اعتماد خریداران میان‌مدت و سنگین‌تر شدن کفه فروش در بازار است و نشان‌دهنده تضعیف روند حتی در بلند مدت است و اولین پیامدهای شکست EMA100، خروج نوسان‌گیران میان‌مدت از بازار است چرا که بسیاری از معامله‌گران، EMA100 را خط مرزی برای نگهداری یا فروش تلقی می‌کنند.

به همین دلیل با از دست رفتن EMA100، احتمال ورود قیمت به کانال ۵ میلیون تومانی افزایش می‌یابد و احتمالاً مرز روانی قیمت در ۶ میلیون تومان راحت‌تر از دست رفته و فضای ریزش تا حمایت‌های قبلی (۵ میلیون و ۲۰۰ تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) بازتر باشد.

لذا تا زمانی که قیمت موفق به بازپس‌گیری سطح EMA100 و سپس بازآرایی میانگین‌ها به شکل صعودی نشود، نمی‌توان انتظار برگشت قابل‌اعتماد از طلا داشت و روند فعلی، ادامه‌دار بودن فشار فروش و کاهش تدریجی سطح اعتماد به طلا در بازار آزاد را نشان می‌دهد.

پی‌نوشت تکنیکال

EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از ابزار تحلیل تکنیکال در بازار سهام است که به قیمت‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. EMAهای ۹، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه از پرکاربردترین EMAها هستند که بازه کوتاه مدت تا بسیار بلند را در برمی‌گیرد.

پرکاربردترین EMAها در تحلیل تکنیکال:

در روندهای صعودی و کم ریسک:

و در روندهای نزولی و پرریسک:

نواحی امن برای خرید

۱. پولبک به EMA۲۰ یا EMA۵۰ در روند صعودی: وقتی قیمت بالای EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰ قرار دارد و به EMA۵۰ یا EMA۲۰ برخورد می‌کند و کندل برگشتی سبز می‌زند، محدوده مناسب ورود کم‌ریسک است.

۲. فشردگی قیمت بین EMAها در نزدیکی حمایت بلندمدت: وقتی EMA۲۰ و EMA۵۰ به هم نزدیک شده‌اند و EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰ هم نزدیک هستند، بازار معمولاً آماده حرکت انفجاری است و اگر کندل‌ها به سمت بالا جهش کنند، ورود امن محسوب می‌شود.

نواحی هشدار یا ریسک بالا

۱. فاصله زیاد قیمت از EMA۲۰۰ یا EMA۱۰۰: وقتی قیمت خیلی از میانگین‌های بلندمدت (به‌ویژه EMA۲۰۰) فاصله گرفته، یعنی اصطلاحاً بازار زیادی داغ شده و احتمال اصلاح بالاست. در این حالت، خرید خطرناک و فروش یا به اصطلاح سیو سود عاقلانه است.

۲. کراس نزولی EMAها: اگر EMA۲۰ از بالا EMA۵۰ را بشکند و بعد EMA۱۰۰ و EMA۲۰۰ را هم قطع کند، یعنی یک سیگنال فروش و شروع روند نزولی داریم.

بهترین نقاط خرید دقیقاً کجا هستند؟

بهترین نقاط فروش یا سیو سود کجا هستند؟

جدول جمع‌بندی

فرق کراس و برک‌اوت در ادبیات تکنیکال: